Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Nguyên lý sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott khám phá vào thập niên 1930. Thời điểm đó, Elliott quan sát thấy thị trường chứng khoán không vận động một cách hỗn loạn mà tuân theo các mô hình có tính chu kỳ lặp lại, phản ánh hành vi và cảm xúc con người trước tác động bên ngoài cũng như tâm lý đám đông..

Elliott giải thích rằng tâm lý đám đông dao động lên xuống theo những mô hình tương tự nhau và lặp lại ở nhiều cấp độ. Khi ông tách các cấp độ đó thành từng phần, ông đặt tên chúng là “các bước sóng”, nhờ vậy làm rõ bản chất phân đoạn của hành động giá. Điều này cho phép Elliott phân tích thị trường kỹ lưỡng hơn, nhận ra những nét nổi bật của từng mô hình sóng và đưa ra dự báo thị trường chính xác hơn.

Khái niệm phân đoạn thể hiện các cấu trúc toán học có thể xuất hiện ở những cấp độ rất nhỏ nhưng vẫn giữ tính lặp lại. Những mô hình mà Elliott tìm ra được xây dựng giống nhau theo nguyên lý này. Chẳng hạn mô hình sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 bước sóng. Bên trong từng bước sóng chủ lại tồn tại 5 sóng nhỏ hơn. Thậm chí trong các sóng nhỏ đó, cấu trúc sóng vẫn tiếp tục lặp lại theo dạng thu nhỏ. Đây chính là bản chất “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong thập kỷ 1970, Frost và Prechter đã góp phần đưa Nguyên lý sóng Elliott lên tầm ảnh hưởng rộng lớn. Cuốn sách nổi tiếng của họ, “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, được xuất bản năm 1978 và nhanh chóng trở thành tài liệu chuẩn của giới nghiên cứu sóng Elliott. Hai ông đã tiên đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong những năm 1980 – một dự đoán hoàn toàn chính xác. Sau đó, Prechter còn gây tiếng vang khi dự báo đúng sự sụp đổ thị trường Mỹ năm 1987.

Qua quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Elliott đã hiểu rõ cách vận dụng mô hình sóng vào phân tích thị trường chứng khoán và kết hợp thêm tỷ lệ Fibonacci để nâng cao hiệu quả dự báo. Các công trình của ông được ghi lại trong một số cuốn sách, đặt nền móng cho những nhà phân tích như Bolton, Frost và Prechter. Nhờ đó, họ đã đưa ra những dự báo sinh lợi trên cả thị trường chứng khoán và các thị trường tài chính khác.

Chúng ta là những thế hệ đi sau, may mắn được thừa hưởng những tinh hoa mà các bậc tiền bối đã để lại. Vậy tại sao chúng ta không từng bước nghiên cứu và vận dụng những giá trị đó vào thực tiễn? Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt và sáng tạo hơn để những kinh nghiệm của cha ông không chỉ tránh được sự mai một mà còn ngày càng trở nên phong phú theo thời gian.